Взаиморасчеты с контрагентами
В результате коммерческой деятельности у организации, эксплуатирующей Программу РАСА,
может появляться дебиторская или кредиторская задолженность.
-
Дебиторская задолженность — сумма долгов, причитающихся Организации со стороны других лиц, являющихся
её должниками, дебиторами. Дебиторская задолженность возникает в случае, если услуга (работа, товар,
материалы и т. д.) проданы, а денежные средства не получены.
-
Кредиторская задолженность — задолженность Организации перед другими лицами, которую Она обязана погасить.
Кредиторская задолженность возникает в случае если дата поступления услуг (работ, товаров, материалов и т. д.)
не совпадает с датой их фактической оплаты.
Для контроля задолженности в Программе РАСА существуют следующие инструменты:
-
Отчет Акт сверки.
Вызывается из главного меню Программы РАСА .
Отчет предназначен для документального обоснования задолженности по огранизации в целом.
-
Отчет Взаиморасчеты контрагентов.
Оборотно-сальдовая ведомость по учету изменения задолженности.
-
На основании информации о суммовых связях документов Программа
РАСА позволяет контролировать задолженность по отдельным документам, а не только по контрагенту в целом.
Все оплачиваемые документы имеют в списке документов поле "Долг",
которое показывает разницу между суммой документа и суммой денег, поступивших в оплату этого документа.
Так же все оплачивающие документы имеют поле "Свободно" в котором
отображается сумма, которая ещё не использована для оплаты.
-
Документ Договор поставки
позволяет в автоматическом режиме контролировать соблюдение контрагентом условий договора и запрещать
отгрузку товара в случае обнаружения нарушений. При этом в списке Расходных накладных Программа
красным цветом подсвечивает документы, которые не до конца оплачены, а срок оплаты
(по информации из договора поставки) уже вышел. Пурпурным цветом подсвечиваются документы,
которые не до конца оплачены, а до окончания срока оплаты (по информации из договора поставки) сталось два дня.
Синим цветом подсвечиваются документы, с которыми Пользователь ничего не может сделать,
т.к. в связи с нарушением условий договора Программа сформировала по ним
Запрос разрешения.
При автоматическом формировании Запроса разрешения по Расходной накладной Программа записывает в примечение к
Запросу разрешения причину его формирования (превышен лимит товраного кредита; превышен срок товарного кредита).
Для продолжени работы с такими докумнетами Пользователь, имеющий соответсвующие права доступа, должен подтвердить
Запрос разрешения.