Для выполнения операций этого раздела необходимо, чтобы был уже загружен план бухгалтерских счетов.
Порядок загрузки плана бухгалтерский счетов, осуществляемой на этапе внедрении Программы, приведен в разделе Ввод плана бухгалтерских счетов
Особенности создания хозяйственных операций указываются с помощью параметров плана счетов.
Перечень параметров указан в разделе Планы счетов
Программа позволяет автоматически создавать хозяйственные операции как по всем основным документам, так и при закрытии отчетных периодов. Для того, чтобы она смогла правильно определить корреспонденцию счетов в соответствии с принятой учетной политикой организации, необходимо в параметрах ввести номера счетов.
При автоматическом создании проводок их аналитика заполняется в соответствии с правилами, указанными для каждого счета. При загрузке плана счетов автомически добавляются основные используемые аналитики. При внедрении Программы требуется проконтролировать их соответствие учетной политике.
Контроль правил предусматривает:
Порядок редактирования информации о бухгалтерских счетах содержится в разделе Бухгалтерские счета.
Закрытие отчетных периодов в Программе выполняется по команде пользователя, при этом автоматически создается специальная хозяйственная операция.
Для некоторых активно-пассивных счетов при закрытии отчетного периода требуется остатки перенести в качестве оборотов других счетов. Так как перечень таких счетов определяется бухгалтером в соотвествии с особенностями учета, то при внедрении Программы необходимо в действующем плане счетов установить признаки "Закрывать автоматически" для требуемых счетов, и снять для остальных.
Порядок редактирования информации о бухгалтерских счетах содержится в разделе Бухгалтерские счета.
Суммы проводок в Программе могут указываться как в национальной валюте, так и иностранной.
Для тех счетов, по которым предполагается вести учет в иностранной валюте, необходимо установить признак "Валютный учет".
Порядок редактирования информации о бухгалтерских счетах содержится в разделе Бухгалтерские счета.
Бухгалтерские счета, которые используются для учета информации по остаткам товаров на складах, требуют вести учет как в суммовом исчислении, так и в количественном.
Проводки, созданные по таким счетам, содержат данные как о сумме проводки (себестоимости товаров), так и о количестве товара.
После построения оборотно-сальдовой ведомости будет доступна информация по остаткам и оборотам как в суммовом, так и количественном исчислении.
Для таких счетов необходимо установить признак "Количественный учет".
Снятие данного признака приводит к удалению информации по количественному учету в проводках. По этой причине необходимо настройку выполнять только один раз при начале работы с Программой, или после добавления нового счета для вновь созданного склада.
В будущем, необходимо исключить снятие / установку признака, т.к. это исказит информацию количественного учета.
Анализ одних активно-пассивных счетов требует, чтобы оборотно-сальдовая ведомость содержала свернутые остатки (или по дебету, или по кредиту), других - чтобы содержала остатки в развернутом виде (и по дебету, и по кредиту).
Порядок предоставления остатков по каждому активно-пассивному счету определяется признаком "Сворачивать остатки". При внедрении Программы необходимо проконтролировать установку признака для наиболее часто используемых счетов.
Так как этот признак определяет только алгоритм построение оборотно-сальдовой ведомости, и не оказывает никакого влияния на сами данные, то он может изменяться в любой момент работы с Программой безо всяких последствий.
После первоначальной установки в Программе добавлены основные типы хозяйственных операций. Для всех этих типов Программа содержит процедуры автоматического создания соответствующей хозяйственной операции.
При необходимости, допускается создание собственных типов хозяйственных операций, а при создании самой хозяйственной операции добавлять необходимые проводки и указывать для них требуемые аналитики.